Moorea FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, CCB, CRI, CPR, recebíveis de cartão de crédito, risco sacado, CDA.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.658.832/0001-91

O patrimônio caiu de R$ 30,0 mi para R$ 17,6 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 17,6 mi, provisão não informada.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 17,6 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos
  2. 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
  3. 3pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
  4. 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre o total de despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe.

Garantias

garantias reais, privilégios, preferências, prerrogativas relacionadas aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 28/10/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônioA carteira do mês não fecha com os próprios componentes.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 28/10/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Carteira não informada

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informado0,00%
Parcelas vencidasNão informadoNão informado0,00%
Créditos inadimplentesNão informadoNão informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasNão informadoNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Títulos e caixaR$ 9,7 mil
PatrimônioR$ 17,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 33,8 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026

BM Investimentos e Participacoes LTDACNPJ 52.416.660/0001-51. SP54,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (99,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 40,0 milR$ 0R$ 151
jul/2026R$ 31,0 milR$ 0R$ 117
jun/2026R$ 12,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 662,5 milR$ 0R$ 2,5 mil
dez/2025R$ 4,50 miR$ 0R$ 17,0 mil
nov/2025R$ 565,0 milR$ 0R$ 2,1 mil
out/2025R$ 40,0 milR$ 0R$ 151
set/2025R$ 40,0 milR$ 0R$ 151
ago/2025R$ 48,0 milR$ 0R$ 37,9 mi
mai/2025R$ 0R$ 0R$ 11,8 mi
abr/2025R$ 6,04 miR$ 0R$ 0
mar/2025R$ 30,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2612 dias2 entregasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 13/10/2026Dados5 informes reapresentados (abr a ago de 2026) Espontânea
  2. 12/10/2026DadosInforme de setembro de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 21/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. ago/2026DadosPatrimônio cai 72,5% no mês, para R$ 17,6 mi.
  5. jan/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 305,2 mil.
  6. abr/2025DadosPatrimônio sobe 66,5% no mês, para R$ 23,3 mi.
  7. abr/2025DadosEntradas de R$ 6,04 mi no mês, o maior valor desde o início.
  8. 28/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 28/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. out/2024DadosPatrimônio sobe 514,8% no mês, para R$ 6,09 mi.
  11. out/2024DadosEntradas de R$ 5,01 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/10/2024
1 documento, 1 com textoAGE28/10/2024
1 documento, 1 com textoFato relevante21/08/2026
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Moorea Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
55.658.832/0001-91
Situação
Em Funcionamento Normal desde 20/09/2024
Registro
24/06/2024
Crédito
Multissetorial (Industrial, Comercial, Agronegócio, Financeiro e Prestação de Serviços)
Resgate
29 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão
0,7% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/07

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal