Monteseguro II FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados no âmbito de operações de crédito relacionadas a comércio varejista e de prestação de serviços.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.592.945/0001-58
Patrimônio de R$ 14,5 mi, −1% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 14,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos Encargos da Classe
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas
- 3pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
- 5pagamento de resgate de Cotas Seniores
- 6pagamento de resgate de Cotas Subordinadas Júnior
- 7aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos para os 2 meses subsequentes
Garantias
direitos, ações, privilégios e garantias dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 11/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,4%Carteira líquida de R$ 14,4 mi para um patrimônio de R$ 14,5 mi | +49,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias | R$ 14,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 9,74% | 8,43% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 15,9 mi |
| Provisão | −R$ 1,55 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 125,7 mil |
| Patrimônio | R$ 14,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2026
| Auto Posto Pelanda LTDACNPJ 77.969.251/0001-03. PR | 28,6%bloco com risco |
| Auto Posto Pelanda 27 LTDACNPJ 28.052.023/0001-69. PR | 17,2%bloco com risco |
| Auto Posto Pedro Pelanda LTDACNPJ 17.125.506/0001-20. PR | 15,6%bloco com risco |
| Auto Posto Juliane Pellanda LTDACNPJ 17.125.457/0002-06. PR | 12,6%bloco com risco |
| Auto Posto Pelanda LTDACNPJ 77.969.251/0006-18. PR | 10,4%bloco com risco |
| Auto Posto Residencia Fuck LTDACNPJ 97.423.784/0001-00. SC | 9%bloco com risco |
| Auto Posto Pelanda Perdigao LTDACNPJ 54.005.600/0001-71. SC | 4,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2616 dias2 entregasEntregue em 16/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 20/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/05/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Monteseguro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.592.945/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/05/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- recebíveis de cartões de créditos, Duplicatas, Notas Comerciais, Contratos e Cédula de Crédito Bancário
- Distribuição
- exclusivamente mediante o resgate de Cotas
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,72% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal