Montenegro FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por Precatórios, Pré-Precatórios (Ações Judiciais contra entes federativos).
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.617.721/0001-60
O patrimônio caiu de R$ 58,1 mi para R$ 36,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 36,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo, exceto Taxa de Administração
- 2Pagamento da Taxa de Administração
- 3Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Pagamento de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Não há reserva de caixa específica; recursos em Ativos Financeiros para gestão de liquidez, podendo manter até 50% do patrimônio em Ativos Financeiros
Garantias
Não há garantias formalizadas específicas; os Direitos Creditórios podem ser representados por Precatórios, Pré-Precatórios e títulos de crédito em geral
Do regulamento de 13/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 36,4 mi para um patrimônio de R$ 36,5 mi | +49,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 36,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inadimplemento de Cotista na integralização de Cotas após chamada de capital | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,29% | 16,82% | 3,70% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 6,39% |
| Créditos inadimplentes | 5,39% | 5,40% | 7,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 58% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 48,8 mi |
| Provisão | −R$ 12,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 36,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 108,8 mil |
| Patrimônio | R$ 36,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 61 a 90 | R$ 875,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 886,5 mil | |
| 121 a 150 | R$ 856,0 mil | |
| 361 a 720 | R$ 9,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| BC Seg Comercio de Materiais Eletricos LTDACNPJ 07.937.062/0001-73. SP. Situação na Receita: baixada | 31,9%bloco com risco |
| Alumni Administracao e Participacoes LTDA.CNPJ 14.363.291/0001-97. SP | 30,4%bloco com risco |
| Pessoa física | 19,9%bloco com risco |
| Pessoa física | 13,2%bloco com risco |
| Exm Partners Assessoria Empresarial LTDACNPJ 04.938.537/0001-58. SP | 12,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 3,61 mi | R$ 23,8 mil | R$ 3,69 mi |
| ago/2026 | R$ 38,5 mil | R$ 160,8 mil | R$ 439,2 mil |
| mai/2026 | R$ 5,39 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 189 |
| fev/2026 | R$ 60,0 mil | R$ 630,0 mil | R$ 227 |
| jan/2026 | R$ 896,0 mil | R$ 10,6 mi | R$ 3,4 mil |
| dez/2025 | R$ 1,10 mi | R$ 1,84 mi | R$ 4,2 mil |
| nov/2025 | R$ 3,10 mi | R$ 3,32 mi | R$ 11,7 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,44 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 450,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 480,0 mil | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 200,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 13/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 5,39 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 13/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 13/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 5,93 mi para R$ 10,0 mi, 22,3% da carteira.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 13/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 40.617.721/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/02/2022
- Registro
- 04/08/2021
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado, sem resgate periódico; amortizações mediante deliberação ou quando houver recursos disponíveis, pagas em até 10 dias do recebimento dos valores pela Classe
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0,07% a.a.
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal