Montenegro FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito relativos a diferentes segmentos econômicos, representados em moeda corrente nacional, certos, válidos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 42.449.510/0001-90
Patrimônio de R$ 1,96 bi, −0,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,96 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 20/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 32,8%Carteira líquida de R$ 643,8 mi para um patrimônio de R$ 1,96 bi | −17,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 1,96 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 643,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 643,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 43,6 mil |
| Patrimônio | R$ 1,96 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 03/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio sobe 215,1% no mês, para R$ 1,99 bi.
- 14/11/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/11/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- nov/2025DadosPatrimônio cai 68,3% no mês, para R$ 630,8 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 03/02/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Anúncio de Encerramento | 14/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 42.449.510/0001-90
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/06/2025
- Registro
- 20/06/2025
- Crédito
- Multissegmento
- Distribuição
- Fundo fechado - sem resgate, somente amortização integral ou liquidação
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 10% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Versal Finance Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM