O que é MONTE SIÃO III FIDC RL?

MONTE SIÃO III FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MONTE SIÃO III FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MONTE SIÃO III FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MONTE SIÃO III FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MONTE SIÃO III FIDC RL investe?

A carteira de MONTE SIÃO III FIDC RL está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de MONTE SIÃO III FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para MONTE SIÃO III FIDC RL. O maior concentra 20,5% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de MONTE SIÃO III FIDC RL?

O gestor de MONTE SIÃO III FIDC RL é BBS ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MONTE SIÃO III FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 20,0 mi. Subordinação de 30,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 30,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 14,0 mi	69,7%	30,3% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 2,00 mi	10%	20,3% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 4,07 mi	20,3%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, inclusive despesas de aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
3Pagamento da remuneração das Cotas Seniores em circulação
4Pagamento da remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino em circulação
5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores, conforme o respectivo Suplemento
6Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino, conforme o respectivo Suplemento

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Seu valor deve ser o maior entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurado no último Dia Útil de cada mês.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 45 dias antes da Data de Pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalente a no mínimo 33,33% do próximo pagamento; a partir de 30 dias antes, 66,67%; e a partir de 15 dias antes, 100%. Destina-se às amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino.

Garantias

Alienação fiduciária da totalidade dos equipamentos adquiridos pelos Devedores com os recursos das CCBs

Do regulamento de 15/09/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas14 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	20,5%Carteira líquida de R$ 4,11 mi para um patrimônio de R$ 20,0 mi	−29,5 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: As Cotas Subordinadas Júnior deixarem de ser integralmente detidas pela Medical San e/ou seus controladoresNo mínimo 100% das Cotas Subordinadas Júnior devem ser de titularidade da Medical San e/ou de seus controladores.Exceção: A integralização das Cotas Subordinadas Júnior pela Medical San poderá ser realizada mediante entrega de duplicatas da própria Medical San, oriundas do curso normal de suas atividades industriais, desde que possuam liquidez comprovada e sejam previamente aprovadas pela Gestora.Cláusula 13.2(v)	30,3% no mês		Comparação não verificada
Concentração máxima de 2% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26
Provisão	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 4,11 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 4,11 mi
Títulos e caixa	R$ 16,0 mi
Patrimônio	R$ 20,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Medical San Industria de Equipamentos Medicos LTDACNPJ 18.308.561/0001-18. RS

20,5%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em setembro de 2026: R$ 4,09 mi em 147 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 20,0 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

4 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 4.

Seção: Acontecimentos

4 nos últimos 24 meses

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/26Sem informe
mar/26Sem informe
abr/26Sem informe
mai/26Sem informe
jun/26Sem informe
jul/26Sem informe
ago/26Sem informe
set/265 diasEntregue em 05/10/2026

Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês

23/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
22/09/2026OfertaAnúncio de início.
15/09/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

5 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 1 com texto	Regulamento	15/09/2026
3 documentos, 3 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	23/09/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Monte Sião III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 69.087.078/0001-91
Situação: Em Funcionamento Normal desde 25/09/2026
Registro: 11/09/2026
Crédito: FIDC Financeiro – Multicarteira financeiro
Administração: 0,25%, mínimo de R$ 20.000 por mês
Gestão: 1% a.a.
Performance: 0%
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: BBS Asset Management - Administradora de Recursos LTDA
Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal