Montblanc FIDC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios, incluindo duplicatas, notas promissórias, cheques, notas comerciais, CCB, CRI, cédulas de produtor rural financeira.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.706.970/0001-85
Patrimônio de R$ 107,0 mi, +271,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
- 5Pagamento dos Encargos do Fundo
- 6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão; deve ser mantida segregada no patrimônio da Classe, em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate/Amortização constituída pela Administradora conforme o Regulamento e o Anexo da Classe, observada a ordem de alocação de recursos.
Do regulamento de 07/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 38,5%Carteira líquida de R$ 41,2 mi para um patrimônio de R$ 107,0 mi | −28,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo Fundo.Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.Período de 3 meses consecutivos.O Fundo não ser incorporado a outro FIDC.Cláusula 12.6(iii) | R$ 107,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 07/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 30,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,05% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 1,04% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 41,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 66,2 mi |
| Patrimônio | R$ 107,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Forza BR Industria e Comercio de Maquinas e Equipamentos LTDACNPJ 13.305.170/0001-26. SC | 38,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 723,2 mil em 9 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (98,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 50,0 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mil |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,0 mil |
| jun/2025 | R$ 2,33 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 14,5 mil |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 24,0 mil |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 34,4 mil |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2529 diasEntregue em 29/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 07/10/2026RegulamentoAnexo.
- 07/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- set/2026DadosPatrimônio sobe 271,9% no mês, para R$ 107,0 mi.
- 17/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- ago/2026DadosProvisão passa de R$ 4,75 mi para R$ 12,1 mi, 30% da carteira.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 70,7% no mês, para R$ 28,8 mi.
- 13/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 11/05/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Anexo | 07/10/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 11/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 11/05/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 07/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Montblanc Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.706.970/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/07/2023
- Registro
- 17/05/2023
- Crédito
- FIDC com foco de atuação Mercantil
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Renova Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal