Mont Blanc Federal FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por prestações mensais originalmente devidas por servidores públicos federais, em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.942.290/0001-87
O patrimônio subiu de R$ 11,1 mi para R$ 129,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 129,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 4Pagamento de amortização de Cotas em circulação nos termos dos respectivos Apêndices, conforme o caso
- 5Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe, nos termos da cláusula 7 da parte geral do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referente aos 2 meses subsequentes, mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe e mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 29/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas30 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 83,9%Carteira líquida de R$ 108,6 mi para um patrimônio de R$ 129,5 mi | +16,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário da Classe inferior a R$ 10.000.000,00.Verificação pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.4(k) | R$ 129,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Ocorrência de qualquer evento de suspensão de aquisição de Direitos Creditórios que não os previstos no item 18.2, alíneas “(v)”, “(vi)” e/ou “(ix)”.O evento deve ocorrer por 3 meses consecutivos.Exceção: Não se aplicam os eventos previstos no item 18.2, alíneas “(v)”, “(vi)” e/ou “(ix)”.Cláusula 18.3(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,28% | 0,16% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,50% | 0,38% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 56% | 41% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 108,9 mi |
| Provisão | −R$ 301,9 mil |
| Carteira líquida | R$ 108,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 21,1 mi |
| Patrimônio | R$ 129,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 285,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 133,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 70,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 38,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 9,5 mil | |
| 151 a 180 | R$ 3,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 142 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 84,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 28,4%A 71,6%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,58 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 7,87 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 12,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 9,76 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 8,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 24,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 07/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- fev/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 18.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 18,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 26/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- jan/2026DadosEntradas de R$ 15,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2025DadosEntradas de R$ 12,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 51,1% no mês, para R$ 29,9 mi.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 78,6% no mês, para R$ 19,8 mi.
- 02/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/09/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO | 23/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 16/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mont Blanc Federal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.942.290/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/09/2025
- Registro
- 28/07/2025
- Crédito
- financeiro de crédito consignado
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,55% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal