Monet FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de junho de 2026CNPJ 44.585.657/0001-33
Cancelado em 06/07/2026.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em junho de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jun/26 | mai/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em junho de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 194,1 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 811,0 mil |
| out/2024 | R$ 37,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 39,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 40,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 45,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 239,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 41,6 mil | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| abr/2024 | R$ 40,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 40,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 113,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 112,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
16 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- jul/25Sem informe
- ago/25Sem informe
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
Entrega típica: 1 dia após o fim do mês
- 07/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 07/01/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 20/12/2024Fato relevanteFato relevante.
- 20/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2024DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 17/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosPatrimônio cai 82,9% no mês, para R$ 176,3 mil.
- 23/07/2024AssembleiaAssembleia.
- jun/2024DadosEntradas de R$ 239,7 mil no mês, o maior valor desde o início.
- 02/05/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/05/2024AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 17/11/2024 |
| 5 documentos, 2 com texto | AGE | 20/12/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 20/12/2024 |
| 11 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | 07/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Monet Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 44.585.657/0001-33
- Situação
- Cancelado desde 06/07/2026
- Registro
- 06/05/2022
- Administrador
- Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asset Wealth Management LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM