Monefy Multissetorial FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de naturezas diversas, incluindo CCB, duplicatas e outros títulos e valores mobiliários.
Dados de setembro de 2026CNPJ 25.354.121/0001-62
Em liquidação desde 01/12/2023.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de encargos estimados para o mês subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa.
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 0 | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, outubro de 2023
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 92,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,17 mi |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 20,0 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 55,0 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 60,0 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 75,2 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 129,7 mil | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 150,0 mil | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 320,0 mil | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 244,6 mil | R$ 0 |
| out/2023 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2022 | R$ 103,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/2574 diasEntregue em 12/02/2026
- dez/2543 diasEntregue em 12/02/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/260 diasEntregue em 30/04/2026
- mai/261 diaEntregue em 01/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 1 dia após o fim do mês
- 05/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 05/11/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - encerramento de atividades.
- 27/06/2025Dados3 informes reapresentados (jul a set de 2024) A pedido do regulador
- 06/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/12/2024DadosInforme de outubro de 2024 reapresentado Espontânea
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- out/2024DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- jul/2024DadosPatrimônio sobe 456,4% no mês, para R$ 1,12 mi.
- 25/06/2024DadosInforme de maio de 2024 reapresentado Espontânea
- jun/2024DadosPatrimônio cai 50,1% no mês, para R$ 201,5 mil.
- mai/2024DadosPatrimônio cai 42,3% no mês, para R$ 403,9 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 06/05/2025 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 05/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Monefy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 25.354.121/0001-62
- Situação
- Em Liquidação desde 01/12/2023
- Registro
- 17/08/2016
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Amortizações programadas conforme Suplementos ou deliberação em Assembleia.
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 0,6% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal