Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs, devendo aplicar no mínimo 67% do Patrimônio Líquido em Cotas de FIDC, podendo aplicar até 100% em Cotas de FIDC de um mesmo fundo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 45.721.977/0001-36
O patrimônio caiu de R$ 181,7 mi para R$ 52,7 mi em 12 meses. Subordinação de 14,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 14,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 45,3 mi | 85,8% | 14,2% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 6,00 mi | 11,4% | 2,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 1,47 mi | 2,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2provisionamento de recursos para despesas do mês subsequente
- 3remuneração das Cotas Seniores
- 4amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 5remuneração das Cotas Subordinadas Mezaninos
- 6amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezaninos (observada ordem de preferência entre subclasses)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate de Cotas: até 10 dias úteis antes de cada data de amortização ou resgate, saldo equivalente a 50% do valor integral da amortização ou resgate; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral da amortização ou resgate.
Garantias
não há garantias específicas estabelecidas no regulamento para os direitos creditórios das classes investidas
Do regulamento de 30/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 52,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: se, durante 90 dias consecutivos (incluindo os primeiros 3 meses de operação da Classe), o Patrimônio Líquido diário médio for inferior a R$ 1.000.000,00 | R$ 52,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 938,6 mil |
| Patrimônio | R$ 52,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,9 mil | R$ 0 | R$ 134,4 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,70 mi |
| mai/2026 | R$ 169,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 69,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 39,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 15,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 15,8 mi |
| set/2025 | R$ 5,74 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 49,9 mil | R$ 0 | R$ 605,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
Outro FI: 4; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/256 dias2 entregasEntregue em 06/01/2026
- jan/2611 dias2 entregasEntregue em 11/02/2026
- fev/266 dias2 entregasEntregue em 06/03/2026
- mar/262 dias2 entregasEntregue em 02/04/2026
- abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
- mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 17/09/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago de 2022 a fev de 2023) A pedido do regulador
- 23/07/2026Dados8 informes reapresentados (mar a out de 2023) A pedido do regulador
- 01/07/2026Dados30 informes reapresentados (nov de 2023 a abr de 2026) A pedido do regulador
- jul/2026DadosPatrimônio cai 72% no mês, para R$ 51,3 mi.
- 25/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/10/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- mai/2025DadosNovas séries informadas: Mezanino 4 série 1.
- mai/2025DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 36,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- mar/2025DadosEntradas de R$ 19,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 03/02/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 17/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Monarca FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 45.721.977/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/08/2022
- Registro
- 19/07/2022
- Crédito
- cotas de FIDC
- Distribuição
- diária
- Resgate
- 30 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM