Moleiro Consignado FIDC Financeiros RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados oriundos de Empréstimos Consignados formalizados por meio de CCBs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 30.591.284/0001-07
O patrimônio caiu de R$ 274,6 mi para R$ 158,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Pagamento à Contraparte Elegível Swap (se aplicável)
- 3Recomposição da Reserva de Despesas
- 4Recomposição da Reserva de Retenção (durante Período de Aquisição de Direitos Creditórios Refinanciados)
- 5Distribuição aos Cotistas Seniores até o Benchmark Sênior
- 6Distribuição aos Cotistas Mezanino até o Benchmark Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas (mínimo 3 meses de Encargos do Fundo), Reserva de Amortização (mínimo 0,30% do NAV Esperado dos Direitos Creditórios) e Reserva de Retenção (durante Período de Aquisição de Direitos Creditórios Refinanciados), todas mantidas em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Não há garantias reais - os Direitos Creditórios são performados com pagamento via consignação em folha do INSS
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas43 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,9%Carteira líquida de R$ 150,5 mi para um patrimônio de R$ 158,7 mi | +44,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 158,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 41,24% | 40,92% | 29,06% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 35,67% | 34,88% | 22,92% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 256,1 mi |
| Provisão | −R$ 105,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 150,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,29 mi |
| Patrimônio | R$ 158,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 1,02 mi | |
| 31 a 60 | R$ 960,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 942,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 932,9 mil | |
| 121 a 150 | R$ 961,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 974,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 6,12 mi | |
| 361 a 720 | R$ 15,4 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 18,0 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 46,0 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 58,8%H 40,1%
Segmento principal: financeiro, credito consignado (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 121,8 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 71,1 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 61,5 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 59,5 mi | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 43,1 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 166,5 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 121,6 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 49,3 mi | R$ 0 |
| nov/2020 | R$ 0 | R$ 113,9 mi | R$ 0 |
| out/2020 | R$ 0 | R$ 85,7 mi | R$ 0 |
| set/2020 | R$ 0 | R$ 219,8 mi | R$ 0 |
| ago/2020 | R$ 0 | R$ 51,7 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
32 em agosto de 2026
Outro FI: 21; Outro: 11.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 23/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/11/2024 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/09/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Moleiro Consignado FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 30.591.284/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 14/02/2020
- Registro
- 10/12/2019
- Crédito
- Financeiro - Crédito Consignado
- Distribuição
- Mensal (último Dia Útil do mês - Data de Amortização)
- Administração
- 0,05% a.a., mínimo de R$ 25.100 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Integral Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM