Moka Fund I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito originados em diversos segmentos (industrial, comercial, financeiro, hipotecário, imobiliário, prestação de serviços e Arranjos de Pagamento).
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.400.426/0001-11
Em liquidação desde 10/06/2026.
O patrimônio caiu de R$ 75,8 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo (exceto remuneração de Administradora, Gestora e Agente de Cobrança)
- 2Provisionamento de encargos do mês subsequente
- 3Remuneração fixa do Agente de Cobrança
- 4Remuneração variável (taxa de êxito) do Gestor e Agente de Cobrança
- 5Remuneração da Administradora (condicionada a caixa > R$ 500.000) e constituição de Reserva de Liquidez (13x remuneração mensal da Administradora)
- 6Provisão para resgate das Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a 13 vezes a remuneração mensal da Administradora, condicionada a caixa superior a R$ 500.000,00. Reserva de Resgate: 50% do valor a ser pago até 15 dias úteis antes da Data de Resgate; 100% até 7 dias úteis antes.
Garantias
CCB, Notas Comerciais, Duplicatas, Cheques, Notas promissórias, Contratos de compra e venda e prestação de serviços, Créditos de Arranjos de Pagamento, Garantia real e cessão de direitos creditórios (para CCB/Notas Comerciais acima de 30% do PL)
Do regulamento de 22/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 18,6%bloco sem risco |
| The Real Food & Drink Marketplace Platform LTDACNPJ 33.574.374/0001-70. SP. Situação na Receita: inapta | 12,5%bloco sem risco |
| PL Consultoria Empresarial LTDACNPJ 23.882.148/0001-00. SP | 12,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 1,42 mi |
| mar/2026 | R$ 1,39 mi | R$ 0 | R$ 1,42 mi |
| fev/2026 | R$ 1,13 mi | R$ 0 | R$ 1,51 mi |
| jan/2026 | R$ 952,0 mil | R$ 0 | R$ 212,6 mil |
| dez/2025 | R$ 716,0 mil | R$ 0 | R$ 428,4 mil |
| nov/2025 | R$ 45,2 mil | R$ 0 | R$ 287,7 mil |
| out/2025 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 2,62 mi |
| set/2025 | R$ 1,27 mi | R$ 0 | R$ 4,83 mi |
| ago/2025 | R$ 1,44 mi | R$ 0 | R$ 3,06 mi |
| jul/2025 | R$ 635,0 mil | R$ 0 | R$ 7,38 mi |
| jun/2025 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 20,4 mil |
| mai/2025 | R$ 1,57 mi | R$ 0 | R$ 555,2 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 dias3 entregasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 dias3 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias3 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 dias3 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/268 dias3 entregasEntregue em 08/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) Espontânea
- 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 19/06/2026Fato relevanteFato relevante.
- 19/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 05/05/2026Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
32 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 30/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 15/06/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Fato relevante | 19/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 19/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Moka Fund I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 12.400.426/0001-11
- Situação
- Em Liquidação desde 10/06/2026
- Registro
- 18/08/2016
- Crédito
- Diversos
- Distribuição
- Diária (mediante solicitação)
- Resgate
- 28 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 3%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal