Mogno de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de Fundos (FIDCs e/ou FIAGROs que invistam exclusivamente em direitos creditórios do agronegócio.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.640.501/0001-04

Patrimônio de R$ 55,7 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 55,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 55,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas
  4. 4aquisição de Cotas de Fundos
  5. 5aquisição de Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

A Gestora deverá constituir, sempre que possível, reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa de modo a proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa.

Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,7 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Ativos em desacordo com a Política de Investimentos e/ou aos Critérios de Elegibilidade previstos no RegulamentoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 74,6 mil
PatrimônioR$ 55,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 201,7 milR$ 0R$ 386,5 mil
ago/2026R$ 304,1 milR$ 0R$ 603,5 mil
jul/2026R$ 459,3 milR$ 0R$ 851,4 mil
jun/2026R$ 946,1 milR$ 0R$ 1,30 mi
mai/2026R$ 1,41 miR$ 0R$ 223,2 mil
abr/2026R$ 1,19 miR$ 0R$ 1,50 mi
mar/2026R$ 417,9 milR$ 0R$ 808,2 mil
fev/2026R$ 1,81 miR$ 0R$ 127,1 mil
jan/2026R$ 334,9 milR$ 0R$ 189,8 mil
dez/2025R$ 550,9 milR$ 0R$ 869,4 mil
nov/2025R$ 384,9 milR$ 0R$ 1,14 mi
out/2025R$ 16,6 milR$ 0R$ 187,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

142 em setembro de 2026

Corretora/Distribuidora: 138; PF: 3; Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/254 dias2 entregasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/252 dias2 entregasEntregue em 02/01/2026
  4. jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
  5. fev/262 dias2 entregasEntregue em 02/03/2026
  6. mar/261 dia2 entregasEntregue em 01/04/2026
  7. abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
  8. mai/261 dia2 entregasEntregue em 01/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
  12. set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 2 dias após o fim do mês

  1. 25/06/2026Dados11 informes reapresentados (jun de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 24/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 14/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 25/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  7. 24/09/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  8. 23/09/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado A pedido do regulador

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

8 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento14/10/2025
2 documentos, 2 com textoAGO24/02/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 8 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mogno Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
47.640.501/0001-04
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/06/2025
Registro
30/06/2025
Crédito
Cota de FIDC e/ou Cota de FIAGRO (cotas de fundos de investimento em direitos creditórios)
Distribuição
Diária (cota de abertura)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,2% a.a.
Gestão
0,8% a.a.
Performance
10% do que exceder 100% da variação acumulada do CDI
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Asset Wealth Management LTDA
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM