Módena Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de pessoas físicas, pessoas jurídicas, sociedades em geral ou universalidades de direito, incluindo fundos de investimento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.693.852/0001-01
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 41,7 mi, contra 4,9% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 66,5 mi para R$ 35,8 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do FUNDO
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do FUNDO a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Provisionamento de recursos, nas hipóteses de liquidação e extinção do Fundo, para pagamento das despesas relacionadas
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
A GESTORA deverá constituir, sempre que possível, reserva destinada ao pagamento de remuneração, amortização, resgate e manutenção de caixa, de forma a assegurar liquidez adequada para o cumprimento das obrigações da Classe, incluindo o pagamento de remuneração e/ou resgates das Cotas, bem como para o adequado gerenciamento de liquidez e caixa.
Garantias
Direitos Creditórios performados e/ou a performar, Cotas de FIDCs, Garantias inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos (direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações em caráter definitivo)
Do regulamento de 23/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,8 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 35,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 15% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 4,91% |
| Parcelas vencidas | 14,57% | 12,81% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 67,83% | 68,04% | 3,32% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 686% | 780% | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 41,7 mi |
| Provisão | −R$ 41,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 40,0 mi |
| Patrimônio | R$ 35,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 751,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 767,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 783,1 mil | |
| 91 a 120 | R$ 799,2 mil | |
| 121 a 150 | R$ 815,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 3,94 mi | |
| 181 a 360 | R$ 21,3 mi | |
| 361 a 720 | R$ 5,26 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rio Itaguari Agronegocios Importacao e Exportacao LTDACNPJ 32.955.056/0001-96. SP | 37,6%bloco com risco |
| Real Parque 3 SPE LTDACNPJ 57.604.999/0001-03. SP | 34,5%bloco com risco |
| Nexus Participacoes e Investimentos SACNPJ 49.583.486/0001-27. SP | 37,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
H 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,90 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 21,4 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 7,97 mi | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 747,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 15,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 16,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- mai/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 41,0 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 39,3% no mês, para R$ 35,7 mi.
- 17/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio sobe 155,4% no mês, para R$ 58,9 mi.
- 02/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2025DadosPatrimônio cai 35,8% no mês, para R$ 41,2 mi.
- 07/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 07/07/2025 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 12/05/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Módena Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 55.693.852/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/07/2024
- Registro
- 26/06/2024
- Crédito
- Não-Padronizados
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Positiva Investimentos LTDA
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audifactor Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal