O que é MODDE PERFORMANCE FIDC RL?

MODDE PERFORMANCE FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MODDE PERFORMANCE FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MODDE PERFORMANCE FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MODDE PERFORMANCE FIDC RL somam 7,10% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MODDE PERFORMANCE FIDC RL investe?

A carteira de MODDE PERFORMANCE FIDC RL está concentrada no segmento Comercial (Comercial), com 95,6% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de MODDE PERFORMANCE FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para MODDE PERFORMANCE FIDC RL. O maior concentra 25,4% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de MODDE PERFORMANCE FIDC RL?

O gestor de MODDE PERFORMANCE FIDC RL é MENESTYS GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MODDE PERFORMANCE FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 16,6 mi, +15,7% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 36,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 36,3% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 10,6 mi	63,7%	36,3% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 2,55 mi	15,3%	21% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 3,49 mi	21%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
3Pagamento de resgate das Cotas
4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes à apuração e 1% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês e mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo.

Garantias

Apólices de seguro de crédito válidas, vigentes, adimplidas e plenamente exequíveis, emitidas por seguradoras autorizadas, cobrindo permanentemente montante não inferior a 80% do valor nominal total dos Direitos Creditórios da carteira

Do regulamento de 10/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas20 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 35% do patrimônio	36,3%	+1,3 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	61,6%Carteira líquida de R$ 10,2 mi para um patrimônio de R$ 16,6 mi	+11,6 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.Por período superior ao previsto na Cláusula 5.6.Cláusula 13.2(xii)	36,3% no mês		Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 10/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,63%	0,28%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	7,10%	3,09%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 10,3 mi
Provisão	−R$ 64,7 mil
Carteira líquida	R$ 10,2 mi
Títulos e caixa	R$ 6,52 mi
Patrimônio	R$ 16,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias	R$ 649,4 mil
91 a 120	R$ 81,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Falcao Industria de Alimentos LTDACNPJ 11.958.002/0001-04. AM

25,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 6,0%E 94,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 7,13 mi em 360 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (95,6%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 2,00 mi	R$ 0	R$ 0
ago/2026	R$ 3,98 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 5,30 mi	R$ 0	R$ 0
jun/2026	R$ 3,49 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2026	R$ 508,1 mil	R$ 0	R$ 0
fev/2026	R$ 996,2 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

8 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 7; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

out/25Sem informe
nov/25Sem informe
dez/25Sem informe
jan/26Sem informe
fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
mar/2613 dias2 entregasEntregue em 13/04/2026
abr/263 dias2 entregasEntregue em 03/05/2026
mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
jul/2614 dias2 entregasEntregue em 14/08/2026
ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
set/260 diasEntregue em 30/09/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

08/10/2026Fato relevanteFato relevante.
09/09/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
10/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
10/08/2026RegulamentoRegul fdo.
18/07/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
09/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
jul/2026DadosPatrimônio sobe 111,7% no mês, para R$ 10,2 mi.
jul/2026DadosEntradas de R$ 5,30 mi no mês, o maior valor desde o início.
28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
jun/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 3,4 mil.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

10 documentos7 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
3 documentos, 2 com texto	Regulamento	10/08/2026
3 documentos, 3 com texto	AGE	10/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Fato relevante	08/10/2026
2 documentos, 0 com texto	Demonstrações financeiras	12/08/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Modde Performance Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ: 64.630.838/0001-41
Situação: Em Funcionamento Normal desde 11/02/2026
Registro: 21/01/2026
Crédito: FIDC
Resgate: 60 dias corridos
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
Gestão: 0,3% a.a.
Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor: Menestys Gestora de Recursos LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal