Möbius VD Total Return 1 FIDC Multicarteira Outros RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza variada, originados por múltiplos Cedentes (pessoas físicas, jurídicas, sociedades e fundos de investimento).
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.410.122/0001-10
Patrimônio de R$ 57,0 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2Provisionamento de recursos equivalentes aos encargos a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3A critério da GESTORA: aquisição de Direitos Creditórios e/ou amortização das Cotas
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao maior entre (i) R$ 1.000.000,00 e (ii) 120% do valor estimado pelo ADMINISTRADOR para cobrir despesas com encargos até o fim do Prazo de Duração, exclusivamente nos 12 meses anteriores ao fim do Prazo de Duração.
Garantias
Garantias reais e fidejussórias eventualmente vinculadas aos Direitos Creditórios, conforme avaliação da GESTORA no melhor interesse da Classe
Do regulamento de 11/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 50,7%Carteira líquida de R$ 28,9 mi para um patrimônio de R$ 57,0 mi | −16,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 28,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 28,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,2 mi |
| Patrimônio | R$ 57,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nicnet S.A.CNPJ 26.521.036/0001-04. SP | 19,8%bloco com risco |
| AS Informatica S.A.CNPJ 29.021.525/0001-95. MG | 16,4%bloco com risco |
| Opea Securitizadora S.A.CNPJ 02.773.542/0001-22. SP | 14,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 50,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (71,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2024 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 7,26 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 16/10/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 14/08/2025ComunicadoRelatório.
- 29/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2025ComunicadoRelatório.
- 09/11/2024ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/07/2025 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 16/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Möbius VD Total Return 1 - FIDC Multicarteira Outros - Resp Limitada
- CNPJ
- 47.410.122/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/09/2023
- Registro
- 25/11/2022
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- A critério da GESTORA, mediante amortização e/ou resgate de Cotas, observado o Regime de Caixa
- Resgate
- 20 dias úteis
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder 100% da Taxa DI (Benchmark Base) e 100% da Taxa DI + 7% a.a. (Benchmark Ampliado)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal