Moab Segmento Recebíveis Comerciais FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios com foco de atuação em Recebíveis Comerciais.

Dados de agosto de 2026CNPJ 60.487.508/0001-98

O patrimônio subiu de R$ 20,1 mi para R$ 936,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 936,3 mi, provisão R$ 0, 6 documentos entregues.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  2. 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis, em moeda corrente nacional
  3. 3Pagamento de resgates de Cotas Seniores em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e condições do Regulamento e das Convenções
  4. 4Pagamento de resgates de Cotas Subordinadas em circulação que venham a ser solicitados, observados os termos e condições do Regulamento
  5. 5Pagamento da Taxa de Administração, da Taxa de Gestão, da Taxa de Custódia e de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
  6. 6Resgate das Cotas Seniores em circulação, observados os termos e condições do Regulamento
  7. 7Resgate das Cotas Subordinadas em circulação, observados os termos e condições do Regulamento

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa no valor mínimo de R$ 1.000.000,00, constituída quando da primeira integralização de Cotas e controlada pela Administradora para cobertura dos encargos e despesas do Fundo. Os recursos serão investidos em Investimentos Permitidos.

Do regulamento de 27/08/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio80,6%Carteira líquida de R$ 754,9 mi para um patrimônio de R$ 936,3 mi+30,6 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 0,5% do patrimônioA divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 754,9 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 754,9 mi
Títulos e caixaR$ 125,4 mi
PatrimônioR$ 936,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026

Stellantis Automoveis Brasil LTDA.CNPJ 16.701.716/0036-86. PE75,9%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 75,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 100,0%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 430,3 mi em 2.385 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: comercial, comercial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
ago/2026R$ 4,80 miR$ 0R$ 1,15 mi
jul/2026R$ 21,2 miR$ 0R$ 15,2 mi
jun/2026R$ 10,7 miR$ 0R$ 983,3 mil
mai/2026R$ 9,58 miR$ 0R$ 905,2 mil
abr/2026R$ 25,4 miR$ 0R$ 10,3 mi
mar/2026R$ 10,0 miR$ 0R$ 803,6 mil
fev/2026R$ 2,28 miR$ 0R$ 1,48 mi
jan/2026R$ 32,5 miR$ 0R$ 882,9 mil
dez/2025R$ 66,6 miR$ 0R$ 1,13 mi
nov/2025R$ 127,0 miR$ 0R$ 928,7 mil
out/2025R$ 306,6 miR$ 0R$ 624,0 mil
set/2025R$ 283,7 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

190 em agosto de 2026

PJ Não Financeira: 189; Banco: 1.

Seção: Acontecimentos

23 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
  2. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  3. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  8. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  9. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  10. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  11. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  12. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 27/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  2. 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  3. 27/08/2026RegulamentoSgf apendice.
  4. 27/08/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  6. 13/08/2026ComunicadoRelatório.
  7. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  8. 14/05/2026ComunicadoRelatório.
  9. 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  10. 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 13/02/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
Regulamento4 documentos, 1 com textoSGF APENDICE27/08/2026
3 documentos, 3 com textoAGO04/05/2026
5 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
10 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento27/08/2026
Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Moab Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Recebíveis Comerciais
CNPJ
60.487.508/0001-98
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/07/2025
Registro
22/04/2025
Crédito
Agro, Indústria e Comércio
Resgate
14 dias
Administração
0,14% a.a., mínimo de R$ 17.500 por mês
Gestão
0,05% a.a.
Custódia
0,14%
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Banco Bradesco S.A.
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal