MLC1 FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios, incluindo aqueles oriundos de demandas judiciais de qualquer natureza, de demandas arbitrais e precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.801.514/0001-23
Patrimônio de R$ 184,6 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 184,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo e da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento descrita no Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos do Fundo e da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Não há descrição completa; garantias variam conforme o Direito Creditório e o Cedente, podendo incluir garantias reais ou fidejussórias, ou inexistir
Do regulamento de 01/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 46,5%Carteira líquida de R$ 85,9 mi para um patrimônio de R$ 184,6 mi | −20,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: caso caracterizado quaisquer dos Eventos de Liquidação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 85,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 85,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 55,1 mi |
| Patrimônio | R$ 184,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Hospital Santo Antonio Maria ZaccariaCNPJ 05.320.403/0001-31. PA | 10%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, outro publico (41,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 170,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 0 | R$ 5,67 mi |
| abr/2025 | R$ 176,5 mil | R$ 0 | R$ 176,5 mil |
| fev/2025 | R$ 2,64 mi | R$ 0 | R$ 2,64 mi |
| out/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
90 em setembro de 2026
PF: 47; Outro FI: 41; Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 22/01/2026ComunicadoRelatório.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
- 12/06/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- mai/2025DadosEntradas de R$ 27,3 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 16/12/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 16/12/2024 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 13/10/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Relatório | 22/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MLC1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.801.514/0001-23
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/03/2022
- Registro
- 20/12/2021
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Amortização a critério da Gestora, mediante recomendação e comunicação pela Administradora, no prazo de até 10 dias do recebimento da orientação
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 6.000 por mês
- Gestão
- 1,82% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder IPCA + 5% a.a. (capitalização composta, base 252 Dias Úteis)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal