O que é MLC ISE FIDC RL?

MLC ISE FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MLC ISE FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MLC ISE FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MLC ISE FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MLC ISE FIDC RL investe?

A carteira de MLC ISE FIDC RL está concentrada no segmento Judicial, com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de MLC ISE FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para MLC ISE FIDC RL. O maior concentra 98,7% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de MLC ISE FIDC RL?

O gestor de MLC ISE FIDC RL é MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MLC ISE FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 49,7 mi, +2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 49,7 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Encargos do Fundo e da Classe
2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
3Pagamento de Distribuições aos Cotistas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias dos 6 meses subsequentes

Garantias

Direitos Creditórios Não Padronizados oriundos de Ações Judiciais contra a União Federal, Coobrigação do Cedente (opcional)

Do regulamento de 19/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada10 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	98,7%Carteira líquida de R$ 49,0 mi para um patrimônio de R$ 49,7 mi	+31,7 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedente	A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 19/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 49,0 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 49,0 mi
Títulos e caixa	R$ 673,9 mil
Patrimônio	R$ 49,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Instituto de Saude EsperancaCNPJ 21.562.855/0001-86. MG

98,7%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 98,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
mar/2025	R$ 23,5 mi	R$ 0	R$ 0
jan/2025	R$ 10,1 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em setembro de 2026

Outro FI: 3.

Seção: Acontecimentos

5 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

out/255 diasEntregue em 05/11/2025
nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
03/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
mar/2025DadosPatrimônio sobe 232,1% no mês, para R$ 34,3 mi.
mar/2025DadosEntradas de R$ 23,5 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

11 documentos5 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	AGO	27/08/2026
8 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
1 documento, 1 com texto	Anúncio de Encerramento	03/06/2025

Abrir os 11 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: MLC Ise Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 57.391.433/0001-32
Situação: Em Funcionamento Normal desde 07/01/2025
Registro: 23/09/2024
Crédito: Não Padronizados
Distribuição: Regime de Caixa, no prazo de até 2 dias de cada data de recebimento de recursos
Administração: 0,14% a.a., mínimo de R$ 8.300 por mês
Custódia: 0,03%
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal