MLC 1B de FIDC FIC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios Não Padronizados, especialmente precatórios e outros créditos contra a Fazenda Pública.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.584.175/0001-00
Patrimônio de R$ 20,2 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 20,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento de Distribuições aos Cotistas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente ao valor estimado para pagamento de despesas ordinárias dos 6 meses subsequentes
Garantias
Coobrigação do Cedente ou de terceiros (opcional), Garantias reais ou fidejussórias conforme o caso
Do regulamento de 26/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 20,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Ocorrência de quaisquer Eventos de Liquidação | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,90 mi |
| Patrimônio | R$ 20,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 2,05 mi | R$ 0 | R$ 51,3 mil |
| jan/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 14,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
41 em setembro de 2026
PF: 36; Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/02/2026OfertaAnúncio de início.
- 21/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 30/05/2025OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos8 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 27/08/2026 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 20/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MLC 1B Fundo de Investimento em Cotas de FIDC - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.584.175/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/12/2024
- Registro
- 07/10/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Regime de Caixa, no prazo de até 2 dias de cada data de recebimento de recursos
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder 100% da Taxa DI (Benchmark Base) e Taxa DI + 15% a.a. (Benchmark Adicional)
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM