O que é MLC 1A FIDC RL?

MLC 1A FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MLC 1A FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MLC 1A FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MLC 1A FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MLC 1A FIDC RL investe?

A carteira de MLC 1A FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de MLC 1A FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para MLC 1A FIDC RL. O maior concentra 91,6% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de MLC 1A FIDC RL?

O gestor de MLC 1A FIDC RL é MÖBIUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é BANCO DAYCOVAL S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MLC 1A FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 22,9 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Cota única	R$ 22,9 mi	100%	Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo para o período de 6 meses (Reserva de Caixa)
3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios
4Amortização das Cotas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo para o período de 6 meses, a serem incorridos nos meses calendário imediatamente subsequentes ao mês calendário em que for constituída a Reserva de Caixa.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Coobrigação dos Cedentes ou de terceiros

Do regulamento de 07/04/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada4 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	91,6%Carteira líquida de R$ 21,0 mi para um patrimônio de R$ 22,9 mi	+24,6 p.p.	Comparação não verificada
Evento de avaliação: Ocorrência de quaisquer dos Eventos de Liquidação	Os dados mensais não permitem verificar este evento.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 07/04/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,00%	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 21,0 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 21,0 mi
Títulos e caixa	R$ 2,00 mi
Patrimônio	R$ 22,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Advocacia Caio DrusoCNPJ 13.243.260/0001-30. BA

91,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 91,6% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
mai/2025	R$ 3,60 mi	R$ 0	R$ 0
set/2023	R$ 19,8 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

6 em setembro de 2026

Outro FI: 4; PF: 2.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses5 assembleias

Entregas

out/255 diasEntregue em 05/11/2025
nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
set/261 diaEntregue em 01/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
05/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
22/01/2026ComunicadoRelatório.
22/01/2026ComunicadoRelatório.
22/01/2026ComunicadoRelatório.
26/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
11/08/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
30/06/2025ComunicadoRelatório.
30/06/2025ComunicadoRelatório.
22/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
22/04/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos10 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	22/04/2025
5 documentos, 5 com texto	AGO	27/08/2026
10 documentos, 2 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
6 documentos, 1 com texto	Relatório	22/01/2026

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: MLC 1A - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 50.695.489/0001-31
Situação: Em Funcionamento Normal desde 22/09/2023
Registro: 16/05/2023
Crédito: não-padronizado
Distribuição: A amortização será realizada pela Administradora no prazo de até 10 dias do recebimento da orientação pela Gestora. A Classe é constituída sob a forma de condomínio fechado, não admitindo resgate de Cotas em nenhum momento, ressalvados os casos de liquidação da Classe.
Administração: 0,18% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
Gestão: 2% a.a.
Performance: 20% do que exceder IPCA + 5% a.a. (Benchmark Base)
Administrador: Banco Daycoval S.A.
Gestor: Möbius Capital Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal