Mixtel Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.

Dados de setembro de 2026CNPJ 43.104.380/0001-17

A provisão cobre 100% da carteira de R$ 23,7 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de −R$ 535,3 mil.

O fundo mês a mês

ProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio −R$ 535,3 mil, provisão R$ 23,7 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Provisão de 100% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão100,00%100,00%100,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 23,7 mi
Provisão−R$ 23,7 mi
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 66
Patrimônio−R$ 535,3 mil

Vencido por atraso, setembro de 2026

mais de 1.080R$ 23,7 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, março de 2026

Mixtel Distribuidora LTDA FalidoCNPJ 07.941.752/0001-04. PR48,1%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mai/2023R$ 0R$ 19,7 milR$ 0
mar/2023R$ 0R$ 144,8 milR$ 0
fev/2023R$ 0R$ 358,7 milR$ 0
jan/2023R$ 0R$ 1,16 miR$ 0
dez/2022R$ 0R$ 3,69 miR$ 0
nov/2022R$ 0R$ 11,2 miR$ 0
out/2022R$ 0R$ 448,9 milR$ 0
set/2022R$ 0R$ 427,4 milR$ 0
ago/2022R$ 0R$ 482,9 milR$ 0
jul/2022R$ 0R$ 435,3 milR$ 0
jun/2022R$ 40,1 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

9 em setembro de 2026

Outro FI: 7; PJ Não Financeira: 2.

Seção: Acontecimentos

2 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
  2. nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
  6. mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
  7. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  8. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/11/2024
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras30/07/2026
1 documento, 1 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento22/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mixtel Multi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
43.104.380/0001-17
Situação
Em Liquidação desde 21/12/2022
Registro
24/03/2022
Administrador
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal