Mirabaud Crédito Estruturado Cic de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) e/ou fundos de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC).
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.483.268/0001-77
Patrimônio de R$ 13,9 mi, +21,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto pela Remuneração dos Prestadores de Serviços.
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços.
- 3Aquisição de Direitos Creditórios, observadas as previsões dispostas no Anexo.
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões dispostas no Anexo.
- 5Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas, de acordo com o estabelecido no Anexo.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 04/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 13,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 154,2 mil |
| Patrimônio | R$ 13,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 2,29 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 3,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 6,13 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro: 6; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 05/08/2026ComunicadoRelatório.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 50,7% no mês, para R$ 9,27 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 05/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mirabaud Crédito Estruturado Cic de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
- CNPJ
- 65.483.268/0001-77
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/06/2026
- Registro
- 04/03/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1,04% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Performance
- 20% do que exceder 115% do Índice de Referência, sendo o Índice de Referência o CDI
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Mirabaud Investimentos LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM