Mineo FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Direitos Creditórios Não-Padronizados oriundos de direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.752.893/0001-49
Patrimônio de R$ 60,1 mi, −0,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 60,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Preço de integralização/aquisição dos ativos a serem investidos, incluindo novos Direitos Creditórios Elegíveis
- 3Constituição de reserva de pagamento relacionada à liquidação e extinção do FUNDO
- 4Amortização ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Constituição de reserva de pagamento relacionada à liquidação e extinção do FUNDO, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades
Garantias
Não há garantias específicas pré-definidas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação do Cedente conforme Contrato de Cessão
Do regulamento de 18/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 60,0 mi para um patrimônio de R$ 60,1 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Ausência de cumprimento ou cumprimento parcial pelo GESTOR de inconsistências na verificação dos Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 60,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 60,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 207,4 mil |
| Patrimônio | R$ 60,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 650,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 21/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 04/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mineo FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 57.752.893/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/07/2025
- Registro
- 18/10/2024
- Crédito
- padronizado e não-padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, salvo (i) pela amortização integral das Cotas seguida de resgate antecipado automático da totalidade das Cotas; ou (ii) pela liquidação antecipada da Classe por deliberação da assembleia geral de cotistas. Amortização deliberada pelo GESTOR a qualquer tempo, com pagamento em até 2 dias úteis após solicitação.
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM