Minasfac FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito dos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário.

Dados de agosto de 2026CNPJ 31.238.162/0001-96

Patrimônio de R$ 50,4 mi, +2,4% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 50,4 mi, provisão R$ 12,8 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 50,4 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2Remuneração das Cotas Seniores
  3. 3Amortização das Cotas Seniores (desde que mantida a Subordinação)
  4. 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
  5. 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (desde que mantida a Subordinação)
  6. 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (desde que mantida a Subordinação)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Não há reserva de caixa expressa; recursos não alocados em Direitos de Crédito são aplicados em Ativos Financeiros (moeda corrente nacional, títulos do Tesouro Nacional, compromissadas em títulos do TN com Instituições Autorizadas, CDB de Instituições Autorizadas e cotas de fundos de renda fixa de baixo risco com liquidez diária).

Garantias

Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos

Do regulamento de 23/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas6 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio60%Carteira líquida de R$ 30,3 mi para um patrimônio de R$ 50,4 mi+10 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 50,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituiçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 23/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão29,66%29,10%13,36%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes28,25%28,21%13,64%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 43,1 mi
Provisão−R$ 12,8 mi
Carteira líquidaR$ 30,3 mi
Títulos e caixaR$ 19,9 mi
PatrimônioR$ 50,4 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 1,41 mi
31 a 60R$ 923,3 mil
61 a 90R$ 58,9 mil
91 a 120R$ 1,39 mi
121 a 150R$ 772,1 mil
151 a 180R$ 1,15 mi
181 a 360R$ 1,11 mi
361 a 720R$ 2,25 mi
721 a 1.080R$ 24,6 mil
mais de 1.080R$ 3,07 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
fev/2022R$ 955,0 milR$ 0R$ 0
jan/2022R$ 345,0 milR$ 0R$ 0
dez/2021R$ 440,0 milR$ 0R$ 0
nov/2021R$ 440,0 milR$ 0R$ 0
out/2021R$ 440,0 milR$ 0R$ 0
set/2021R$ 440,0 milR$ 0R$ 0
ago/2021R$ 440,0 milR$ 0R$ 0
jul/2021R$ 660,0 milR$ 0R$ 0
jun/2021R$ 1,90 miR$ 0R$ 0
mar/2021R$ 800,0 milR$ 0R$ 0
jan/2021R$ 2,01 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

PF: 1.

Seção: Acontecimentos

11 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
  2. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  3. nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2614 diasEntregue em 14/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

  1. 24/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 11/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  3. fev/2026DadosProvisão passa de R$ 9,11 mi para R$ 11,9 mi, 29,4% da carteira.
  4. 16/12/2025DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 17/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  6. 17/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 16/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  9. 18/02/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
  10. 22/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  11. 22/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

17 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento24/02/2026
1 documento, 1 com textoAGE11/02/2026
11 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras14/08/2026
2 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento17/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Minasfac Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
31.238.162/0001-96
Situação
Em Funcionamento Normal desde 17/11/2020
Registro
12/12/2018
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme cronograma constante dos Suplementos de cada série; regime fechado, sem possibilidade de resgate a qualquer momento (somente amortização integral ou liquidação)
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 3.977,12 por mês
Gestão
0,34% a.a.
Custódia
0,01%
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Axor Asset
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/10

Perguntas frequentes

Fontes: CVM