Millennium FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por CCBs (Cédulas de Crédito Bancário) e Notas Comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.366.022/0001-94
O patrimônio caiu de R$ 148,0 mi para R$ 72,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 72,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente aos Encargos estimados para os próximos 12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Garantias
Sem garantias reais ou pessoais específicas pré-estabelecidas; os Direitos Creditórios podem contar com garantias acessórias (avalistas/garantidores) conforme o caso
Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 96,6%Carteira líquida de R$ 70,3 mi para um patrimônio de R$ 72,8 mi | +29,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 72,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 25% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 70,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 70,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,51 mi |
| Patrimônio | R$ 72,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Viacao Campo Belo LTDACNPJ 01.832.301/0001-44. SP | 39,1%bloco com risco |
| Via Sudeste Transportes S ACNPJ 32.184.522/0001-87. SP | 23,6%bloco com risco |
| Viacao Grajau S ACNPJ 32.238.981/0001-04. SP | 15,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 3 divulgados do bloco com risco somam 77,9% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,28 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,24 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,39 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 43,7 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 9,00 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 33,8 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 9,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2513 diasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 35,7% no mês, para R$ 75,8 mi.
- 22/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 22/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 11/09/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/09/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/07/2025DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
- 06/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 22/05/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 17/06/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 22/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Millennium Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 40.366.022/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/06/2022
- Registro
- 30/09/2021
- Crédito
- comercial
- Distribuição
- Condomínio fechado; distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, por solicitação da Gestora ou deliberação da Assembleia Especial de Cotistas. Resgate apenas na data de liquidação da Classe.
- Administração
- 0,75% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal