Mille Multissegmentos FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por Cotas de FIDC e de FIC FIDC, duplicatas (Mercantil e de Serviço), cheques, Cédulas de Crédito Bancário - CCB (física.

Dados de agosto de 2026CNPJ 14.606.072/0001-91

Patrimônio de R$ 153,3 mi, +1,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 153,3 mi, provisão R$ 14,5 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 153,3 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2Resgate de Cotas Seniores de cotistas dissidentes
  3. 3Constituição/recomposição da Reserva de Encargos e Reserva de Amortização
  4. 4Amortização das Cotas Seniores
  5. 5Resgate das Cotas Seniores
  6. 6Amortização das Cotas Subordinadas
  7. 7Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Encargos: estimativa para pagamento dos encargos do Fundo referente aos 3 meses subsequentes. Reserva de Amortização: 10 dias antes de amortização, 50% do valor estimado; 5 dias antes, 100% do valor estimado.

Garantias

Garantias reais, Garantias fidejussórias, Sem garantia

Do regulamento de 15/12/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio71,4%Carteira líquida de R$ 109,5 mi para um patrimônio de R$ 153,3 mi+21,4 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 153,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 40% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão11,71%11,45%9,05%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes13,76%13,62%10,51%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 124,0 mi
Provisão−R$ 14,5 mi
Carteira líquidaR$ 109,5 mi
Títulos e caixaR$ 16,2 mi
PatrimônioR$ 153,3 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 diasR$ 3,14 mi
31 a 60R$ 633,8 mil
61 a 90R$ 575,9 mil
91 a 120R$ 431,1 mil
121 a 150R$ 252,3 mil
151 a 180R$ 247,1 mil
181 a 360R$ 2,50 mi
361 a 720R$ 1,35 mi
721 a 1.080R$ 205,6 mil
mais de 1.080R$ 7,73 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2022

Emporio do Marmore Importacao e Exportacao LTDACNPJ 03.377.237/0001-84. ES10,4%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Aquisições em agosto de 2026: R$ 61,9 mi em 22.777 direitos. Substituições de R$ 758,0 mil e recompras de R$ 1,29 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (56,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jun/2024R$ 0R$ 0R$ 12,0 mi
mar/2024R$ 0R$ 2,51 miR$ 0
set/2023R$ 0R$ 116,8 milR$ 0
dez/2022R$ 0R$ 1,69 miR$ 0
jul/2022R$ 4,49 miR$ 0R$ 0
nov/2021R$ 7,13 miR$ 0R$ 0
jul/2021R$ 0R$ 10,5 miR$ 0
set/2019R$ 0R$ 1,74 miR$ 0
dez/2018R$ 0R$ 924,3 milR$ 0
set/2018R$ 0R$ 807,7 milR$ 0
jun/2018R$ 0R$ 230,5 milR$ 0
mar/2018R$ 0R$ 230,2 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em agosto de 2026

PF: 2.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses6 assembleias

Entregas

  1. set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
  2. out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
  3. nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
  4. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
  8. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
  10. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  11. jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 12/08/2026ComunicadoRelatório.
  2. 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 10/06/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
  4. 15/05/2026ComunicadoRelatório.
  5. 12/02/2026ComunicadoRelatório.
  6. 15/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 15/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 29/10/2025ComunicadoRelatório.
  9. 29/07/2025ComunicadoRelatório.
  10. 15/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 27/06/2025DadosInforme de dezembro de 2024 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento15/12/2025
6 documentos, 6 com textoAGO29/07/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras12/08/2026
8 documentos, 0 com textoRelatório12/08/2026
Abrir os 27 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mille - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
CNPJ
14.606.072/0001-91
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/06/2012
Registro
29/11/2011
Crédito
Multissegmentos
Distribuição
Cotas Subordinadas: dia 15 de cada mês ou primeiro Dia Útil subsequente. Cotas Seniores: conforme cronograma definido no Apêndice de cada série.
Administração
0,49% a.a., mínimo de R$ 9.074,28 por mês
Gestão
0,16% a.a.
Administrador
Banco Finaxis S.A.
Gestor
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
Custodiante
Banco Finaxis S.A.
Auditor
Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal