Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos de crédito e instrumentos representativos de crédito originários de operações nos segmentos comercial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.195.699/0001-70
Patrimônio de R$ 88,5 mi, −12,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 9,3% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 88,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe/Fundo
- 2Pagamento de Resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias reais, Cessão fiduciária de agenda de recebíveis, Aval, Fiança
Do regulamento de 15/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,8%Carteira líquida de R$ 75,1 mi para um patrimônio de R$ 88,5 mi | +34,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Adimplência da carteira de Direitos Creditórios | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 9,3% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 41,31% | 30,74% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 9,28% | 9,47% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 18,26% | 19,23% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 445% | 325% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 127,9 mi |
| Provisão | −R$ 52,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 75,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 12,6 mi |
| Patrimônio | R$ 88,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,31 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,31 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,73 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,75 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,60 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,46 mi | |
| 181 a 360 | R$ 17,5 mi | |
| 361 a 720 | R$ 544,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 42,2%bloco com risco |
| I-Value Tecnologia S.A.CNPJ 12.876.507/0001-92. SP | 37,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 80,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 58,3%B 21,5%C 10,3%D 6,1%E 3,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,65 mi em 5.901 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (49,5%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,00 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,10 mi |
| dez/2025 | R$ 2,01 mi | R$ 0 | R$ 7,6 mil |
| nov/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 3,8 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,00 mi |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,50 mi |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,20 mi |
| jun/2025 | R$ 4,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,98 mi | R$ 0 | R$ 11,2 mi |
| abr/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- set/2026DadosProvisão passa de R$ 39,1 mi para R$ 52,8 mi, 41,3% da carteira.
- 18/07/2026Dados55 informes reapresentados (out de 2021 a abr de 2026) Espontânea
- 27/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 15/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/08/2025ComunicadoRelatório.
- 04/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- nov/2024DadosEntradas de R$ 18,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 15/04/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 15/04/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Relatório | 29/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Milenio Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 41.195.699/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/09/2021
- Registro
- 08/06/2021
- Crédito
- Padronizados e Não-Padronizados
- Distribuição
- Resultados incorporados ao patrimônio líquido
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal