Milênio Supernova Master FIDC RL

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por títulos e valores mobiliários representativos de crédito privado, incluindo debêntures, notas comerciais.

Dados de setembro de 2026CNPJ 47.046.831/0001-68

Patrimônio de R$ 41,5 mi, −1% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 41,5 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos
  2. 2Resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  3. 3Pagamento de resgates
  4. 4Aquisição de Direitos Creditórios
  5. 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Garantias

Não há garantias específicas pré-estabelecidas; garantias acessórias aos Direitos Creditórios podem ser excutidas em caso de inadimplência

Do regulamento de 27/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 41,5 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 41,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 4,99 mi
PatrimônioR$ 41,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 45,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 50,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 40,0 mil
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 160,0 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 50,0 mil
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 25,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 255,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 1,39 mi
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 40,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 35,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 20,0 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 230,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses10 assembleias

Entregas

  1. out/2514 dias2 entregasEntregue em 14/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  2. 03/08/2026Dados18 informes reapresentados (jul de 2024 a dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados15 informes reapresentados (jul, ago, set, out, nov e dez de 2024 e jan, fev, abr, mai, jun, jul, ago, set e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan a jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 28/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  11. 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. 21/07/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

23 documentos15 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento28/04/2026
10 documentos, 10 com textoAGE18/05/2026
11 documentos, 3 com textoDemonstrações financeiras30/07/2026
1 documento, 1 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes10/08/2026
Abrir os 23 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Milênio Supernova Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.046.831/0001-68
Situação
Em Funcionamento Normal desde 24/07/2024
Registro
24/07/2024
Crédito
Não-Padronizados
Distribuição
Diária
Resgate
1 dias úteis
Administração
0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
Gestão
0% a.a.
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM