Milênio PFN FIDC RL
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por (a) Cotas Investidas (cotas sênior e mezanino de FIDCs padronizados e não padronizados) e (b) Direitos Creditórios TVM (debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.994.858/0001-48
Patrimônio de R$ 53,1 mi, −0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 53,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa do valor necessário para pagamento dos encargos do Fundo e da Classe (incluindo Taxa de Administração) referentes aos 3 meses seguintes, mantida em Disponibilidades.
Do regulamento de 01/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 53,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 10% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,97 mi |
| Patrimônio | R$ 53,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 5,00 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,90 mi |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 40,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
- fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
- mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/07/2026Dados7 informes reapresentados (jan, fev, mar, abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
- 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e set de 2025) Espontânea
- 17/07/2026Dados7 informes reapresentados (ago, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 02/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
- 07/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 02/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 08/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Milênio PFN Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.994.858/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/05/2024
- Registro
- 03/05/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (regime aberto, com cotização em até D+180 e liquidação em até D+182)
- Resgate
- 180 dias corridos
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Performance
- 10% do que exceder 100% CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM