Milenio Magenta FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por títulos e valores mobiliários de crédito privado (debêntures, notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.957.418/0001-79
O patrimônio caiu de R$ 84,6 mi para R$ 53,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 53,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade do Fundo
- 2pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
direitos, privilégios, preferências, prerrogativas, ações, garantias asseguradas aos titulares
Do regulamento de 30/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 6%Carteira líquida de R$ 3,22 mi para um patrimônio de R$ 53,8 mi | −44 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: descumprimento de deveres e obrigações pelos prestadores de serviços essenciais | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,76% | 7,57% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,22 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,22 mi |
| Títulos e caixa | R$ 840,0 mil |
| Patrimônio | R$ 53,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 79,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 82,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 78,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 73,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 92,2 mil em 1 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,30 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,20 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 2,80 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 7,20 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,70 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 8,88 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/256 diasEntregue em 06/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 30/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 31/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
18 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 30/03/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 30/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.957.418/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/07/2024
- Registro
- 25/07/2024
- Crédito
- Direitos Creditórios TVM e cotas de Fundos Alvo
- Distribuição
- A exclusivo critério da Gestora (amortizações)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 15% do que exceder CDI + 4% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MGI Assurance Auditores Independentes SS
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM