Milenio Brainvest FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios TVM (títulos e valores mobiliários de crédito privado, incluindo debêntures, notas comerciais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.979.072/0001-68
O patrimônio caiu de R$ 86,4 mi para R$ 42,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento das despesas e Encargos da Classe
- 2pagamento de amortização e/ou resgate de Cotas
- 3aquisição pela Classe de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Não há reserva de caixa específica descrita; alocação em Ativos Financeiros a critério da Gestora
Garantias
Não há garantias específicas descritas; os Direitos Creditórios são representados por títulos de crédito privado e cotas de Fundos Alvo
Do regulamento de 20/09/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 4,7%Carteira líquida de R$ 1,96 mi para um patrimônio de R$ 42,1 mi | −45,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 40% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/09/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,96 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,96 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,20 mi |
| Patrimônio | R$ 42,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 1,29 mi em 1.013.899 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 9,20 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 7,20 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 4,30 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 7,90 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,10 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 4,10 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,25 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 8,72 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 319,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
44 em setembro de 2026
Outro FI: 22; PF: 20; Clube: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 12/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 24/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | AGO | 12/08/2026 |
| 10 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Milenio Brainvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 39.979.072/0001-68
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/09/2024
- Registro
- 20/09/2024
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- a exclusivo critério e instruções da Gestora, sem necessidade de Assembleia Geral
- Resgate
- 20 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder CDI (Hurdle de 100% do capital integralizado corrigido pelo CDI)
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM