Milenio Ativy FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por direitos e/ou títulos representativos de crédito, com ou sem garantias reais ou pessoais, incluindo duplicatas, debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 46.473.452/0001-91
A provisão cobre 52,5% da carteira de R$ 140,0 mi, contra 0% há 12 meses. Patrimônio de R$ 66,0 mi, −0% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 66,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos do mês calendário subsequente
- 3Pagamento de resgate das Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate, se houver
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
Garantias
Garantias reais ou pessoais atreladas aos Direitos Creditórios, Garantias acessórias aos Direitos Creditórios (a serem excutidas em caso de inadimplemento)
Do regulamento de 15/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,9%Carteira líquida de R$ 66,5 mi para um patrimônio de R$ 66,0 mi | +50,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 66,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 52,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 52,47% | 52,47% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 140,0 mi |
| Provisão | −R$ 73,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 66,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 97,6 mil |
| Patrimônio | R$ 66,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,68 mi | R$ 0 | R$ 2,68 mi |
| ago/2024 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 10/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 16/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 16/04/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 10/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 46.473.452/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/12/2023
- Registro
- 28/12/2023
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, a critério do GESTOR, sempre que houver desinvestimento, pagamento de juros e amortizações dos Direitos Creditórios
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 15% do que exceder IPCA + 8% a.a. (Hurdle)
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Milênio Capital Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM