Milas FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Ações Judiciais, representados ou não por precatórios, independente da fase de andamento do processo.
Dados de agosto de 2026CNPJ 26.286.853/0001-25
Patrimônio de R$ 1,85 mi, +0,6% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,85 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 4Amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
R$ 100.000,00
Garantias
Coobrigação do Cedente
Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 68,3%Carteira líquida de R$ 1,27 mi para um patrimônio de R$ 1,85 mi | +1,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 1,27 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 1,27 mi |
| Títulos e caixa | R$ 7,01 mi |
| Patrimônio | R$ 1,85 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
42 em agosto de 2026
PF: 29; Outro FI: 11; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 06/08/2026ComunicadoRelatório.
- 11/05/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 13/11/2025ComunicadoRelatório.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 28/08/2025ComunicadoRelatório.
- 27/06/2025ComunicadoRelatório.
- 15/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 11/04/2025ComunicadoRelatório.
- 11/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2025DadosPatrimônio sobe 160,5% no mês, para R$ 1,66 mi.
- fev/2025DadosPatrimônio cai 32,4% no mês, para R$ 635,5 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 27/11/2024 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGO/E | 15/04/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 06/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Milas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 26.286.853/0001-25
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2017
- Registro
- 09/12/2016
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Amortizações a critério da Gestora durante o Período de Investimento e obrigatórias após o encerramento deste
- Administração
- 1,75% a.a., mínimo de R$ 27.750 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Performance
- 20% do que exceder 120% do CDI
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM