Midian FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de operações de Crédito Consignado (Cartão de Crédito Consignado e CCBs) concedidos pela Cedente a servidores públicos ativos/inativos e beneficiários de pensão de Estados e Municípios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.055.083/0001-04
Patrimônio de R$ 167,4 mi, −17% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 17,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 17,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 138,0 mi | 82,5% | 17,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 29,3 mi | 17,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Amortização de Cotas Seniores e Mezanino conforme cronograma ou deliberação em Assembleia
- 4Aquisição de Direitos Creditórios
- 5Aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos Inicial (constituída com recursos das Cotas Subordinadas Júnior) e Reserva de Despesas e Encargos Permanente (equivalente a 3 meses de despesas ordinárias), mantidas em Disponibilidades
Garantias
Consignação em folha de pagamento, Convênios com Entes Públicos Conveniados, Conta Fiduciária de titularidade da Cedente movimentada exclusivamente pelo Custodiante
Do regulamento de 20/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 17,5% | +7,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 167,1 mi para um patrimônio de R$ 167,4 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 167,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 14,80% | 9,95% | 1,04% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,86% | 8,58% | 1,03% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 196,1 mi |
| Provisão | −R$ 29,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 167,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 604,7 mil |
| Patrimônio | R$ 167,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,13 mi | |
| 31 a 60 | R$ 3,24 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,71 mi | |
| 91 a 120 | R$ 2,32 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,09 mi | |
| 151 a 180 | R$ 1,60 mi | |
| 181 a 360 | R$ 2,16 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,05 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 28,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Ametista Consignado II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 52.203.615/0001-19. SP | 62%bloco com risco |
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 48%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 29,7 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 50,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 569,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,14 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 30,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 1,40 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 160,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
70 nos últimos 24 meses23 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2628 diasEntregue em 28/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 18/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
61 documentos53 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 12 documentos, 11 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 23 documentos, 23 com texto | AGE | 18/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 17/07/2025 |
| 9 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 15 documentos, 15 com texto | Outros Documentos | 09/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Midian Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.055.083/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/11/2024
- Registro
- 11/11/2024
- Crédito
- Crédito Consignado
- Distribuição
- Conforme cronograma definido no Suplemento de cada série; Cotas Seniores possuem carência de 48 meses conforme modelo de Suplemento
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Number Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Merito Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal