Mib FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.870.912/0001-60
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 116,7 mi. Patrimônio de −R$ 65,6 mil.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva para proporcionar adequada liquidez para as obrigações da Classe, pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe, conforme suas políticas e regras internas.
Do regulamento de 24/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 116,7 mi |
| Provisão | −R$ 116,7 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 92 |
| Patrimônio | −R$ 65,6 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 7,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 24,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/261 diaEntregue em 01/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 08/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 115,2 mi.
- ago/2026DadosProvisão chega a 100% da carteira: R$ 115,2 mi.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para −R$ 47,3 mil.
- 29/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 81% no mês, para R$ 92,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 08/10/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Fato relevante | 29/09/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mib Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.870.912/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/03/2026
- Registro
- 24/03/2026
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM