Miata FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados da prestação de serviços de execução de obras de construção civil pela CONSTRUTORA A GASPAR S.A.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.831.177/0001-50
Patrimônio de R$ 101,3 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 101,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de Encargos da Classe, exceto pela remuneração dos prestadores de serviços
- 2pagamento da remuneração dos prestadores de serviços
- 3constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 4pagamento da Amortização Programada, se houver, caso seja uma Data de Pagamento
- 5aquisição de Direitos Creditórios, nas Datas de Aquisição e Pagamento
- 6aquisição de Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Caixa deve equivaler ao somatório das despesas e encargos da Classe estimados para um período de 3 meses e constitui provisão para garantir seu pagamento. A recomposição é mensal e, se necessário, poderá ser feita mediante chamada de capital pelos Cotistas.
Do regulamento de 06/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 101,2 mi para um patrimônio de R$ 101,3 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.O patrimônio líquido médio permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.A Classe não ser incorporada a outra classe de Cotas.Exceção: Os Cotistas Seniores poderão decidir em contrário nas condições da cláusula 9.2.2.Cláusula 8.2(iv) | R$ 101,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento ou de suas atribuições específicas nos contratos referentes ao funcionamento do Fundo.A inobservância deve ser verificada pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor ou pelo Cotista.Após notificação para sanar ou justificar o descumprimento, o descumprimento não seja sanado.Prazo de cura: 10 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 8.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 101,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 101,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 184,1 mil |
| Patrimônio | R$ 101,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Construtora A Gaspar S/ACNPJ 08.323.347/0001-87. RN | 48%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
G 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 39,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 40,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/263 diasEntregue em 03/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 02/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 15/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 67,6% no mês, para R$ 102,8 mi.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 12/05/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 15/06/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 02/09/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Miata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.831.177/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/01/2026
- Registro
- 26/11/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,11% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,11% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Vert Gestora de Recursos Financeiros LTDA.
- Custodiante
- Vert Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal