MGW Ativos FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de natureza diversa, conforme permitido pela regulamentação aplicável.
Dados de setembro de 2026CNPJ 41.579.637/0001-61
Patrimônio de R$ 202,8 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 21,4% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 21,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 159,4 mi | 78,6% | 21,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 1,26 mi | 0,6% | |
| Sênior, série 2 | R$ 109,8 mi | 54,1% | |
| Sênior, série 3 | R$ 15,6 mi | 7,7% | |
| Sênior, série 4 | R$ 2,51 mi | 1,2% | |
| Sênior, série 5 | R$ 30,2 mi | 14,9% | |
| Subordinada | R$ 43,4 mi | 21,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Pagamento de amortização e/ou resgate final das Cotas Seniores
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate final das Cotas Subordinadas Mezanino
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios ao Cedente
- 5A critério da Gestora e Cogestora, pagamento de amortização e/ou resgate final das Cotas Subordinadas Junior (desde que o Índice de Subordinação não seja comprometido)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reservas para fins de amortização, conforme gestão de liquidez da Classe
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 29/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 21,4% | −8,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 101,6%Carteira líquida de R$ 206,0 mi para um patrimônio de R$ 202,8 mi | +51,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para reenquadramento no prazo de 15 dias após comunicação da Administradora | Abaixo de 30% em 6 dos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro FIDC | R$ 202,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 95,30% | Não informado | 99,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 206,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 206,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,60 mi |
| Patrimônio | R$ 202,8 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 41,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 25,1 mil | |
| 61 a 90 | R$ 17,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 16,4 mil | |
| 121 a 150 | R$ 29,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 40,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 80,2 mil | |
| 361 a 720 | R$ 12,4 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 11,5 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 184,6 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Itau Unibanco S.A.CNPJ 60.701.190/0001-04. SP | 69%bloco com risco |
| Itau Unibanco S.A.CNPJ 60.701.190/0001-04. SP | 18%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 69% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (88,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 209,8 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 206,3 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 2,45 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 443,0 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 517,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 508,4 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 499,4 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,25 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,18 mi | R$ 621,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 20,4 mi | R$ 3,27 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,09 mi | R$ 750,9 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
7 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
37 nos últimos 24 meses19 assembleias
Entregas
- out/2517 dias2 entregasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/09/2026DadosInforme de fevereiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 27/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 04/05/2026 |
| 19 documentos, 19 com texto | AGE | 29/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 25/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 41.579.637/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/12/2021
- Registro
- 07/12/2021
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,65% a.a.
- Custódia
- 0,1%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal