MGV de S em Direitos Creditórios Multissegmentos FIC FI
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de FIDC. O remanescente do Patrimônio Líquido poderá ser mantido em moeda corrente nacional ou aplicado em Ativos Financeiros de Liquidez permitidos pelo Regulamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.589.914/0001-48
Patrimônio de R$ 1,00 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 48,1%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 48,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 521,2 mil | 51,9% | 48,1% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 482,9 mil | 48,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, nos termos da cláusula 15 do Regulamento e da regulamentação aplicável
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamento do resgate das Cotas de titularidade dos Cotistas dissidentes, nos termos do item 20.3.4
- 4Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Seniores em circulação, nos termos do item 18
- 5Pagamento da amortização ou resgate das Cotas Subordinadas em circulação, nos termos do item 18 e respeitado o Índice de Subordinação Sênior
- 6Aquisição de novas Cotas de FIDC e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Encargos deve ser mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação do Fundo, equivalente à estimativa do valor necessário para o pagamento dos encargos do Fundo referente aos 6 meses subsequentes. Os recursos serão mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 04/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 48,1% | +28,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,00 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 a qualquer momento.O Patrimônio Líquido permaneça inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 20.3(b) | R$ 1,00 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância, pela Administradora, pelo Custodiante ou pela Gestora, de seus deveres e obrigações previstos no Regulamento, bem como de suas atribuições previstas no Acordo Operacional ou em outros contratos existentes referentes ao funcionamento do Fundo, verificada pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer dos Cotistas.A Administradora, o Custodiante ou a Gestora, conforme o caso, deve ser notificada para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não seja sanado ou justificado no prazo de 5 Dias Úteis contado do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 20.2(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 10,2 mil |
| Patrimônio | R$ 1,00 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MGV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 66.589.914/0001-48
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/07/2026
- Registro
- 04/05/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de FIDC
- Administração
- 0,17% a.a., mínimo de R$ 2.550 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM