MGC Global de FIDC FIC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de outros FIDCs, podendo adquirir Direitos Creditórios Não-Padronizados diretamente, incluindo créditos vencidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 35.277.363/0001-53
Patrimônio de R$ 216,5 mi, −2,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 216,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
A Administradora deverá constituir, sempre que possível, Reserva de Caixa para adequada liquidez das obrigações da Classe, pagamento dos resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, devedor solidário, fiança), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 216,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro FIDC | R$ 216,5 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 589,7 mil |
| Patrimônio | R$ 216,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 5,27 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 5,35 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 4,86 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 8,19 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25105 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- nov/2575 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- dez/2544 dias3 entregasEntregue em 13/02/2026
- jan/2613 dias3 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias3 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/266 diasEntregue em 06/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 dias2 entregasEntregue em 04/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 04/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 11/06/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 20/05/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/05/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) Espontânea
- 26/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/03/2026Dados5 informes reapresentados (out de 2025 a fev de 2026) Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 26/03/2026 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MGC Global Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 35.277.363/0001-53
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/12/2024
- Registro
- 31/12/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Condomínio fechado - sem resgate periódico; resgate final apenas com término do prazo de duração ou liquidação antecipada
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,1% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM