Mezzo FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por Debêntures e/ou Recebíveis decorrentes de Ações Judiciais, Precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 40.770.670/0001-01
Patrimônio de R$ 1,00 bi, +1,4% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento do Preço de Aquisição das Debêntures
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de Amortização ou resgate
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
- 7Constituição de reserva para liquidação e extinção da Classe
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Constituição de reserva de pagamento relacionada à liquidação e extinção da Classe, ainda que exigível em data posterior ao encerramento de suas atividades (item 8.1(vii)).
Garantias
Garantias in rem, Garantias pessoais, Créditos fiduciários, Privilégios, Prioridades, Preferências, Seguros, Reivindicações, Demais direitos acessórios decorrentes dos Recebíveis e das Escrituras de Emissão
Do regulamento de 15/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 5,5%Carteira líquida de R$ 55,4 mi para um patrimônio de R$ 1,00 bi | −61,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 1,00 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 55,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 55,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 949,2 mi |
| Patrimônio | R$ 1,00 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2024
| Oleoplan S.A. Oleos Vegetais PlanaltoCNPJ 88.676.127/0001-76. RS | 95,5%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (64,4%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 17,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 28,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 123,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 55,0 mi | R$ 0 |
| dez/2022 | R$ 175,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 0 | R$ 22,3 mi | R$ 0 |
| jun/2022 | R$ 0 | R$ 22,3 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 25/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/03/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/08/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 25/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 30/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mezzo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 40.770.670/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2021
- Registro
- 15/10/2021
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Fundo fechado; distribuição exclusivamente mediante Amortização e/ou resgate de Cotas, sempre em Regime de Caixa
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Sameside Consultoria e Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal