Meta FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, imobiliário, agrícola, financeiro, hipotecário, de arrendamento mercantil e de serviços em geral.

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.953.928/0001-72

Patrimônio de R$ 45,6 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 34% e parcelas vencidas em 0,8% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 45,6 mi, provisão R$ 2,85 mi, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 34% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 30,1 mi66%34% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 7,29 mi16%18% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 8,22 mi18%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Pagamento de resgates de Cotas Seniores
  3. 3Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre 90 dias de despesas estimadas ou 1% do Patrimônio Líquido.

Garantias

Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios, Coobrigação

Do regulamento de 14/01/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas10 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio34%+0,7 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio91,9%Carteira líquida de R$ 42,0 mi para um patrimônio de R$ 45,6 mi+41,9 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Inobservância do Índice de Subordinação Júnior por mais de 15 dias úteisAcima de 33,33% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 12% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 14/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,8% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão6,37%5,79%Não informado
Parcelas vencidas0,77%0,48%Não informado
Créditos inadimplentes11,80%11,93%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas824%1.219%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 44,8 mi
Provisão−R$ 2,85 mi
Carteira líquidaR$ 42,0 mi
Títulos e caixaR$ 3,67 mi
PatrimônioR$ 45,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 2,20 mi
31 a 60R$ 550,4 mil
61 a 90R$ 469,5 mil
91 a 120R$ 305,9 mil
151 a 180R$ 490,0 mil
181 a 360R$ 1,61 mi
361 a 720R$ 9,1 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 91,7%B 6,7%C 0,4%D 1,1%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 19,8 mi em 2.664 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 2,00 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (68%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 5,25 miR$ 0R$ 5,25 mi
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 521,8 mil
jul/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 938,0 mil
jun/2026R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,9 mil
mai/2026R$ 1,50 miR$ 0R$ 679,8 mil
mar/2026R$ 250,0 milR$ 0R$ 946
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 3,00 mi
jan/2026R$ 80,0 milR$ 0R$ 49,1 mil
dez/2025R$ 350,0 milR$ 0R$ 310,1 mil
set/2025R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
jul/2025R$ 300,0 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

18 em setembro de 2026

Outro FI: 10; PF: 8.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. set/2026DadosEntradas de R$ 5,25 mi no mês, o maior valor desde o início.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  5. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  6. 14/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 14/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  8. 27/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 27/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento28/09/2026
2 documentos, 2 com textoAGE14/01/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
Abrir os 16 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Meta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
29.953.928/0001-72
Situação
Em Funcionamento Normal desde 04/09/2018
Registro
26/04/2018
Crédito
Direitos Creditórios
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 31/08

Perguntas frequentes

Fontes: CVM