O que é MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL?

MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL investe?

A carteira de MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL está concentrada no segmento Financeiro (Outro Financeiro), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL?

O gestor de MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL é BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MERLIN NÃO-PADRONIZADO FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 16,5 mi, +17,2% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 34,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 34,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 10,9 mi	65,8%	34,2% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1	R$ 4,37 mi	26,4%
Sênior, série 2	R$ 5,74 mi	34,7%
Sênior, série 3	R$ 765,5 mil	4,6%
Mezanino	R$ 3,38 mi	20,5%	13,8% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1	R$ 2,30 mi	13,9%
Mezanino 2, série 1	R$ 1,08 mi	6,5%
Subordinada	R$ 2,28 mi	13,8%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.

Seção: Regras do regulamento

Nenhuma regra lida

Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 14,8 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 14,8 mi
Títulos e caixa	R$ 1,82 mi
Patrimônio	R$ 16,5 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026

Ges Castro Solucoes Tecnologicas & Documentos LTDACNPJ 25.046.109/0001-90. SP

100%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

B 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 1,49 mi	R$ 0	R$ 0
jul/2026	R$ 2,31 mi	R$ 0	R$ 625,7 mil
jun/2026	R$ 71,7 mil	R$ 584,8 mil	R$ 0
mai/2026	R$ 797,0 mil	R$ 0	R$ 0
abr/2026	R$ 3,72 mi	R$ 0	R$ 241,7 mil
mar/2026	R$ 647,5 mil	R$ 340,7 mil	R$ 0
fev/2026	R$ 875,6 mil	R$ 101,6 mil	R$ 78,7 mil
jan/2026	R$ 866,7 mil	R$ 0	R$ 0
dez/2025	R$ 1,28 mi	R$ 0	R$ 44,0 mil
nov/2025	R$ 647,5 mil	R$ 0	R$ 0
out/2025	R$ 976,0 mil	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

24 em setembro de 2026

PF: 15; Cota de FIDC: 4; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

30 nos últimos 24 meses8 assembleias

Entregas

out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
set/2613 diasEntregue em 13/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

29/09/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 3.
22/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
19/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
mai/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 2 série 1.
27/04/2026OfertaAnúncio de início.
22/04/2026OfertaAnúncio de início.
09/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
09/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

25 documentos22 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
4 documentos, 4 com texto	Regulamento	20/08/2026
8 documentos, 8 com texto	AGE	20/08/2026
3 documentos, 0 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
10 documentos, 10 com texto	Instrumento Particular de Emissão de Cotas	29/09/2026

Abrir os 25 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Merlin Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 60.550.625/0001-59
Situação: Em Funcionamento Normal desde 14/10/2025
Registro: 25/04/2025
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Bless Capital Gestora de Recursos LTDA.
Exercício social: Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal