Mercado Crédito Merchant FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2024CNPJ 28.472.333/0001-32
Em liquidação desde 13/09/2024.
Último mês com dados: agosto de 2024.
A provisão cobre 100% da carteira de R$ 151,3 mi, contra 100% há 12 meses. Patrimônio de R$ 1,25 mi, −93,9% em relação a julho de 2024.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2024.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,25 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Provisão de 100% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/24 | jul/24 | ago/23 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2024
| Carteira bruta | R$ 151,3 mi |
| Provisão | −R$ 151,3 mi |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,56 mi |
| Patrimônio | R$ 1,25 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2024
| 721 a 1.080 | R$ 564,5 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 150,7 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2022
| Banco Topazio S.A.CNPJ 07.679.404/0001-00. RS | 18,7%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 14,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (93,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 19,2 mi | R$ 0 |
| mai/2022 | R$ 0 | R$ 19,0 mi | R$ 0 |
| set/2021 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| ago/2021 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| jul/2021 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| jun/2021 | R$ 0 | R$ 7,70 mi | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 11,0 mi | R$ 0 |
| abr/2021 | R$ 0 | R$ 23,6 mi | R$ 0 |
| mar/2021 | R$ 0 | R$ 68,8 mi | R$ 0 |
| fev/2021 | R$ 0 | R$ 15,1 mi | R$ 0 |
| jan/2021 | R$ 0 | R$ 35,1 mi | R$ 0 |
| dez/2020 | R$ 0 | R$ 5,15 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2024
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses9 assembleias
Entregas
- set/2316 diasEntregue em 16/10/2023
- out/2316 diasEntregue em 16/11/2023
- nov/2314 diasEntregue em 14/12/2023
- dez/2316 diasEntregue em 16/01/2024
- jan/2415 diasEntregue em 15/02/2024
- fev/2414 diasEntregue em 14/03/2024
- mar/2415 diasEntregue em 15/04/2024
- abr/2415 dias2 entregasEntregue em 15/05/2024
- mai/2414 diasEntregue em 14/06/2024
- jun/2415 diasEntregue em 15/07/2024
- jul/2415 diasEntregue em 15/08/2024
- ago/2416 diasEntregue em 16/09/2024
- 04/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/09/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2024DadosPatrimônio cai 93,9% no mês, para R$ 1,25 mi.
- 31/07/2024ComunicadoRelatório.
- jul/2024DadosPatrimônio sobe 1.618% no mês, para R$ 20,5 mi.
- 17/06/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 05/06/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 16/05/2024ComunicadoRelatório.
- 15/05/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado
- 20/02/2024ComunicadoRelatório.
- 19/12/2023AssembleiaAssembleia.
- 08/12/2023AssembleiaAssembleia.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
31 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/09/2024 |
| 9 documentos, 3 com texto | AGE | 04/09/2024 |
| 1 documento, 0 com texto | Fato relevante | 19/04/2023 |
| 13 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 09/08/2024 |
| 7 documentos, 0 com texto | Relatório | 31/07/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mercado Crédito Merchant Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 28.472.333/0001-32
- Situação
- Em Liquidação desde 13/09/2024
- Registro
- 15/12/2017
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal