Mercado Crédito Estruturado FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não padronizados, vencidos e inadimplidos, originados de operações de crédito realizadas pelas Instituições Financeiras Parceiras.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.350.255/0001-02
Patrimônio de R$ 162,7 mi, +0,4% em relação a julho de 2026. Subordinação de 64,4% e parcelas vencidas em 94,4% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 64,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 57,9 mi | 35,6% | 64,4% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 35,2 mi | 21,7% | |
| Sênior, série 2 | R$ 22,6 mi | 13,9% | |
| Subordinada | R$ 104,8 mi | 64,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe
- 2Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento da Remuneração Sênior com referência às Cotas Seniores em circulação
- 3Caso seja uma Data de Pagamento, pagamento da Amortização Sênior
- 4Constituição ou recomposição da Reserva de Remuneração Sênior
- 5Se aplicável, pagamento da Amortização Extraordinária Júnior
- 6Se aplicável, aquisição de Direitos Creditórios
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Liquidez: É constituída Reserva de Remuneração Sênior para fazer frente ao pagamento da Meta de Remuneração Sênior, equivalente ao somatório da Remuneração Sênior e, quando for o caso, da Amortização Sênior, a serem pagas nas próximas 3 Datas de Pagamento.
Do regulamento de 10/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | 64,4% | +4,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 94,9%Carteira líquida de R$ 154,4 mi para um patrimônio de R$ 162,7 mi | +44,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação.Não restabelecimento do Índice de Subordinação no prazo de 30 dias consecutivos.O não atendimento deverá ser notificado pelo Administrador aos Cotistas titulares de Cotas Subordinadas.Prazo de cura: 30 dias consecutivos.Cláusula 10.1(b) | 64,4% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação.Não atendimento por mais de 90 dias.De forma consecutiva ou intercalada.Em qualquer período de 180 dias.Se aplicável.Exceção: Se aplicável.Cláusula 10.1(c) | 64,4% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Manutenção de percentual inferior ao mínimo exigido do Patrimônio Líquido representado por Direitos Creditórios.Após 180 dias contados do início das atividades da Classe.Menos de 67% do Patrimônio Líquido representado por Direitos Creditórios.Por período superior a 30 dias consecutivos.Cláusula 10.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 94,4% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 94,40% | 92,64% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 0% | 0% |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 154,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 154,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,2 mi |
| Patrimônio | R$ 162,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,71 mi | |
| 31 a 60 | R$ 4,81 mi | |
| 61 a 90 | R$ 9,72 mi | |
| 91 a 120 | R$ 9,80 mi | |
| 121 a 150 | R$ 6,93 mi | |
| 151 a 180 | R$ 8,82 mi | |
| 181 a 360 | R$ 33,8 mi | |
| 361 a 720 | R$ 34,0 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 12,3 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 22,9 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,12 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 543,1 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 29,4 mi | R$ 522,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 476,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 557,0 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 458,5 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,33 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 79,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em agosto de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 10/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 08/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/02/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 23/06/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 25/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mercado Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.350.255/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/11/2025
- Registro
- 24/10/2025
- Crédito
- Não padronizados
- Distribuição
- Mensal, para a Remuneração Sênior da 1ª Série, durante o período de carência de amortização; após o período de carência, a amortização e a Remuneração Sênior também serão pagas mensalmente, conforme disponibilidade de caixa e a ordem de alocação de recursos.
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,35%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM