Mentore II FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de CCBs emitidas eletronicamente por Devedores (pessoas físicas, funcionários de Empresas Clientes do Originador.
Dados de setembro de 2026CNPJ 57.691.078/0001-17
Em liquidação desde 23/07/2026.
O patrimônio caiu de R$ 3,93 mi para R$ 0 em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios aos Cedentes
- 3Amortização de Cotas Seniores
- 4Amortização de Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização de Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Não há garantias reais constituídas sobre os Direitos Creditórios; cobrança baseada em CCBs sem coobrigação dos Cedentes
Do regulamento de 04/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 35% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,43% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 3,26% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Cartos Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 21.332.862/0001-91. SP | 73,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,5 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 495,2 mil |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jul/2026DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 18/06/2026ComunicadoRelatório.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 63% no mês, para R$ 107,0 mil.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 73,5% no mês, para R$ 289,2 mil.
- 22/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosProvisão passa de R$ 1,27 mi para R$ 1,84 mi, 71,4% da carteira.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 69% no mês, para R$ 1,09 mi.
- mar/2026DadosProvisão passa de R$ 711,3 mil para R$ 1,27 mi, 49,2% da carteira.
- 25/02/2026Fato relevanteFato relevante.
- 22/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/12/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO/E | 22/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Fato relevante | 25/02/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 9 documentos, 6 com texto | Relatório | 18/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mentore II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 57.691.078/0001-17
- Situação
- Em Liquidação desde 23/07/2026
- Registro
- 15/10/2024
- Crédito
- CCB (Cédula de Crédito Bancário) representativa de empréstimo pessoal concedido por Cedente a Devedor, funcionário de Empresa Cliente, com conta digital junto ao Originador
- Administração
- 0,32% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,05% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal