Menestys VII Gables de FIDC FIC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito representados por cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.

Dados de setembro de 2026CNPJ 55.499.498/0001-70

Patrimônio de R$ 24,3 mi, +3,4% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 16,8%.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 24,3 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 16,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 20,2 mi83,2%16,8% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 4,08 mi16,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1encargos da Classe
  2. 2Remuneração das Cotas Seniores
  3. 3Amortização das Cotas Seniores
  4. 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
  6. 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Garantias

Lastro dos Direitos de Crédito

Do regulamento de 13/02/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

4 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 10% do patrimônio16,8%+6,8 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 24,3 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramentoAcima de 10% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 diasR$ 24,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos prestadores essenciais sem substituiçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 12,1 mil
PatrimônioR$ 24,3 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 3,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 14,9 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 14,9 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 2,19 mi
out/2025R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 7,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 199,2 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

10 em setembro de 2026

Outro FI: 6; PF: 2; Cota de FIDC: 2.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
  2. nov/2518 diasEntregue em 18/12/2025
  3. dez/2521 diasEntregue em 21/01/2026
  4. jan/2644 diasEntregue em 16/03/2026
  5. fev/2617 diasEntregue em 17/03/2026
  6. mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
  7. abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 20/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  2. 13/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 13/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. 29/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 15/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  7. 15/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  8. 28/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  9. 28/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos10 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 4 com textoRegulamento13/02/2026
2 documentos, 2 com textoAGE23/01/2026
9 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras17/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Emissão de Cotas20/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
55.499.498/0001-70
Situação
Em Funcionamento Normal desde 02/10/2024
Registro
12/06/2024
Crédito
Cotas de FIDC
Distribuição
Conforme cronograma nos Suplementos ou deliberação em Assembleia Geral.
Performance
0%
Administrador
Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM