Menestys IX de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.942.327/0001-49
Patrimônio de R$ 4,18 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 86,2%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 86,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 578,0 mil | 13,8% | 86,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,60 mi | 86,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (se mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (se mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos de Crédito deve ser aplicada em Ativos Financeiros permitidos (moeda corrente nacional, títulos do Tesouro Nacional, títulos do BACEN, operações compromissadas com Instituições Autorizadas e cotas de fundos de renda fixa de baixo risco)
Do regulamento de 21/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 86,2% | +76,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 4,18 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 4,18 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 216,5 mil |
| Patrimônio | R$ 4,18 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 513,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 650,3 mil |
| set/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2518 diasEntregue em 18/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/2644 diasEntregue em 16/03/2026
- fev/2617 diasEntregue em 17/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/05/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 17/04/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 10/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/04/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/04/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 6 com texto | Regulamento | 26/01/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 23/01/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 30/05/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Menestys IX Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.942.327/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/04/2025
- Registro
- 16/02/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos respectivos Suplementos ou mediante deliberação em Assembleia Geral
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM