Menestys IV de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, adquirindo Direitos de Crédito representados por cotas de FIDCs e Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.942.359/0001-44
Patrimônio de R$ 189,7 mi, −0,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 24,7%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 24,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 142,9 mi | 75,3% | 24,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 46,8 mi | 24,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 24,7% | +14,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 189,7 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação.os Índices de Subordinação sejam descumpridos.não haja reenquadramento nos termos da Cláusula 4.20.Cláusula 15.1(ii) | 24,7% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da Classe inferior ao limite estabelecido.verificação pelo período de 90 dias consecutivos.patrimônio líquido médio diário da Classe de Cotas inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 16.2(iii) | R$ 189,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou pelos demais prestadores de serviço da Classe da prestação dos serviços à Classe.ocorrência a qualquer tempo e por qualquer motivo.não substituição do prestador por outra instituição de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 15.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,95 mi |
| Patrimônio | R$ 189,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,70 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,18 mi | R$ 0 | R$ 1,18 mi |
| ago/2025 | R$ 224,5 mil | R$ 0 | R$ 224,5 mil |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| fev/2025 | R$ 7,64 mi | R$ 0 | R$ 8,00 mi |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 1,68 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 3,97 mi | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 365,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 8,82 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 5,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 11.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2517 diasEntregue em 17/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias3 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2617 diasEntregue em 17/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 27/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 25/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 135,9 mi e subordinada R$ 1,92 mi.
- 27/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/04/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
- 30/03/2026Dados2 informes reapresentados (dez de 2025 e jan de 2026) Espontânea
- 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 25/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 27/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.942.359/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/03/2024
- Registro
- 16/02/2024
- Crédito
- fomento mercantil
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM