Menestys III de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC's), conforme política de investimento do Fundo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 44.415.066/0001-18
Patrimônio de R$ 80,2 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 16,9%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 16,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 66,6 mi | 83,1% | 16,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 66,4 mi | 82,9% | |
| Sênior, série 2 | R$ 203,9 mil | 0,3% | |
| Mezanino | R$ 7,43 mi | 9,3% | 7,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 6,11 mi | 7,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (se mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (se mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (se mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos de Crédito é aplicada em Ativos Financeiros de baixo risco (moeda corrente, títulos do Tesouro Nacional e BACEN, compromissadas com Instituições Autorizadas e cotas de fundos de renda fixa de liquidez diária)
Do regulamento de 27/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 10% do patrimônio | 16,9% | +6,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 80,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 10% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 80,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,15 mi |
| Patrimônio | R$ 80,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2026 | R$ 121,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 63,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 62,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 199,2 mil | R$ 5,10 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 896,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 600,0 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 20,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 3,47 mi | R$ 0 | R$ 3,47 mi |
| mai/2024 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| fev/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,0 mil |
| dez/2023 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 451 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2517 diasEntregue em 17/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2612 dias2 entregasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2613 diasEntregue em 13/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/05/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/04/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/04/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/03/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- 26/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
22 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 21/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGE | 22/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Menestys III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 44.415.066/0001-18
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/04/2022
- Registro
- 11/01/2022
- Crédito
- cotas de FIDC
- Distribuição
- conforme cronograma dos Suplementos ou deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM